在資金部、運(yùn)營(yíng)管理部、信息科技部及相關(guān)部門(mén)的密切配合下，農(nóng)發(fā)行資金交易系統(tǒng)于2020年11月16日正式投產(chǎn)上線(xiàn)。該系統(tǒng)涵蓋資金業(yè)務(wù)交易審批及簿記、頭寸監(jiān)控、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、賬務(wù)清算、會(huì)計(jì)核算等全流程業(yè)務(wù)功能，實(shí)現(xiàn)了前中后臺(tái)業(yè)務(wù)直通式處理，標(biāo)志著農(nóng)發(fā)行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)管理水平邁上新臺(tái)階。 

資金交易系統(tǒng)于2018年10月啟動(dòng)立項(xiàng)。通過(guò)廣泛開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，咨詢(xún)多家銀行成熟系統(tǒng)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合農(nóng)發(fā)行業(yè)務(wù)實(shí)際，確定了系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求。在完成選型招標(biāo)工作后，資金交易系統(tǒng)項(xiàng)目于2019年12月23日正式入場(chǎng)研發(fā)。春節(jié)后新冠疫情肆虐，為保障項(xiàng)目研發(fā)進(jìn)度，項(xiàng)目組通過(guò)線(xiàn)上會(huì)議的方式，共梳理260個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，明確1100多個(gè)業(yè)務(wù)功能點(diǎn)，上萬(wàn)余個(gè)業(yè)務(wù)明細(xì)字段的取數(shù)規(guī)則和加工邏輯。進(jìn)入5月以后，疫情稍有緩解時(shí)，相關(guān)業(yè)務(wù)骨干第一時(shí)間集中到珠海進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)收，全體成員全力以赴、加班加點(diǎn)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及客制化改造系統(tǒng)功能共300余項(xiàng)，自主可控代碼開(kāi)發(fā)82萬(wàn)行以上，對(duì)1900余條測(cè)試案例進(jìn)行4輪逐一執(zhí)行和校驗(yàn)，確保系統(tǒng)功能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求方案。試運(yùn)行前夕，項(xiàng)目組充分驗(yàn)證資金交易業(yè)務(wù)全流程功能，有序完成10余年交易歷史數(shù)據(jù)遷移和驗(yàn)證工作。系統(tǒng)上線(xiàn)兩周以來(lái)，通過(guò)業(yè)務(wù)與系統(tǒng)、管理與系統(tǒng)的深度融合，保證了系統(tǒng)各項(xiàng)功能平穩(wěn)運(yùn)行，共完成各項(xiàng)資金交易業(yè)務(wù)1706筆，交易金額達(dá)三萬(wàn)余億元；債券發(fā)行及兌付業(yè)務(wù)32筆，交易金額一百余億元。

資金交易系統(tǒng)作為資金交易業(yè)務(wù)承上啟下的核心系統(tǒng)，內(nèi)接新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交互平臺(tái)、統(tǒng)一支付平臺(tái)等10余個(gè)系統(tǒng)，外接外匯交易中心、萬(wàn)得數(shù)據(jù)，保證上下游系統(tǒng)之間互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)信息共享管理。資金交易系統(tǒng)上線(xiàn)后，實(shí)現(xiàn)了總行前中后臺(tái)間、總分行間業(yè)務(wù)流程電子化，對(duì)各項(xiàng)風(fēng)控指標(biāo)進(jìn)行剛性量化控制，切實(shí)提高業(yè)務(wù)辦理效率，強(qiáng)化了內(nèi)控合規(guī)，進(jìn)一步契合外部監(jiān)管要求。此外，資金交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了資金交易業(yè)務(wù)基礎(chǔ)類(lèi)數(shù)據(jù)共享，緊跟數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)，為農(nóng)發(fā)行資金交易業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理和高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支撐。